剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年11月24日至平成28年 5月26日)	第2期(自平成28年 5月27日至平成28年11月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	5,592,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	380,615	1,227,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,615	1,227,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,592,982	△58,778,883

2017/02/28 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		315,222
利益剰余金合計			315,222

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成28年4月1日
		至 平成28年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/02/28 9:06

#3 注記表（連結）

2017/02/28 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月28日現在)
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,358,121

注記表

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