剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自平成29年 5月27日至平成29年11月27日)	第5期(自平成29年11月28日至平成30年 5月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,107,068	8,758,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,858,505	3,623,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,858,505	3,623,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,758,417	△47,918,769

2018/08/28 9:08

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 5月28日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,304,346

注記表

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