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日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2016/04	4,781,247,790
2016/10	3,536,658,036
2017/04	2,518,706,243
2017/10	1,939,169,473
2018/04	1,490,065,488
2018/10	1,302,578,749
2019/04	1,190,575,539
2019/10	1,035,215,996
2020/04	917,405,553
2020/10	666,681,448

資本変動推移

純資産

2016年4月（個）: 47億8124万
2016年10月（個） -26.03%: 35億3665万
2017年4月（個） -28.78%: 25億1870万
2017年10月（個） -23.01%: 19億3916万
2018年4月（個） -23.16%: 14億9006万
2018年10月（個） -12.58%: 13億257万
2019年4月（個） -8.6%: 11億9057万
2019年10月（個） -13.05%: 10億3521万
2020年4月（個） -11.38%: 9億1740万
2020年10月（個） -27.33%: 6億6668万

開示資料

決算

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