日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の決算まとめ | IRBANK

日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2016/04	-342百万	-364百万	-364百万	-364百万	赤字	-
2016/10	-212百万	-230百万	-230百万	-230百万	赤字	-
2017/04	255百万	243百万	243百万	243百万	9.37	94.96
2017/10	143百万	134百万	134百万	134百万	6.72	93.52
2018/04	-80百万	-87百万	-87百万	-87百万	赤字	-
2018/10	10百万	4.5百万	4.5百万	4.5百万	0.34	43.59
2019/04	44百万	39百万	39百万	39百万	3.2	88.18
2019/10	28百万	24百万	24百万	24百万	2.24	83.06
2020/04	-3.6百万	-7.8百万	-7.8百万	-7.8百万	赤字	-
2020/10	49百万	45百万	45百万	45百万	6.73	92.44

営業収益

2016/04: -3億4242万
2016/10 赤縮: -2億1216万
2017/04 黒転: 2億5543万
2017/10 -43.91%: 1億4327万
2018/04 赤転: -8038万
2018/10 黒転: 1039万
2019/04 +322.12%: 4386万
2019/10 -35.38%: 2834万
2020/04 赤転: -362万
2020/10 黒転: 4920万

営業利益

2016/04: -3億6395万
2016/10 赤縮: -2億2966万
2017/04 黒転: 2億4255万
2017/10 -44.76%: 1億3399万
2018/04 赤転: -8748万
2018/10 黒転: 453万
2019/04 +753.83%: 3868万
2019/10 -39.12%: 2354万
2020/04 赤転: -778万
2020/10 黒転: 4548万

経常利益

2016/04: -3億6395万
2016/10 赤縮: -2億2966万
2017/04 黒転: 2億4255万
2017/10 -44.76%: 1億3399万
2018/04 赤転: -8748万
2018/10 黒転: 453万
2019/04 +753.83%: 3868万
2019/10 -39.12%: 2354万
2020/04 赤転: -778万
2020/10 黒転: 4548万

純利益

2016/04: -3億6395万
2016/10 赤縮: -2億2966万
2017/04 黒転: 2億4255万
2017/10 -44.76%: 1億3399万
2018/04 赤転: -8748万
2018/10 黒転: 453万
2019/04 +753.83%: 3868万
2019/10 -39.12%: 2354万
2020/04 赤転: -778万
2020/10 黒転: 4548万

ROA（総資産利益率）

2016/04赤字: -
2016/10赤字: -
2017/04: 9.37%
2017/10 -2.65%: 6.72%
2018/04赤字: -
2018/10: 0.34%
2019/04 +2.86%: 3.2%
2019/10 -0.96%: 2.24%
2020/04赤字: -
2020/10: 6.73%

営業利益率

2017/04: 94.96%
2017/10 -1.44%: 93.52%
2018/04: -
2018/10: 43.59%
2019/04 +44.59%: 88.18%
2019/10 -5.12%: 83.06%
2020/04: -
2020/10: 92.44%

財務状況

年度	資産	純資産
2016/04	48.6億	47.8億
2016/10	36.4億	35.4億
2017/04	25.9億	25.2億
2017/10	19.9億	19.4億
2018/04	15.4億	14.9億
2018/10	13.3億	13億
2019/04	12.1億	11.9億
2019/10	10.5億	10.4億
2020/04	9.28億	9.17億
2020/10	6.76億	6.67億

資産

2016/04: 48億5948万
2016/10 -25.04%: 36億4258万
2017/04 -28.9%: 25億8990万
2017/10 -23.04%: 19億9329万
2018/04 -22.59%: 15億4299万
2018/10 -14.03%: 13億2644万
2019/04 -8.86%: 12億894万
2019/10 -13.12%: 10億5031万
2020/04 -11.65%: 9億2794万
2020/10 -27.13%: 6億7618万

純資産

2016/04: 47億8124万
2016/10 -26.03%: 35億3665万
2017/04 -28.78%: 25億1870万
2017/10 -23.01%: 19億3916万
2018/04 -23.16%: 14億9006万
2018/10 -12.58%: 13億257万
2019/04 -8.6%: 11億9057万
2019/10 -13.05%: 10億3521万
2020/04 -11.38%: 9億1740万
2020/10 -27.33%: 6億6668万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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