日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,050,516 | 34,648,915 |
| 投資信託受益証券 | 1,616,863,190 | 1,407,465,337 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 209,967 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,673,923,694 | 1,442,324,219 |
| 資産の部合計 | 1,673,923,694 | 1,442,324,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,475,156 | 12,032,773 |
| 未払解約金 | 10,152,989 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,753 | 207,502 |
| 未払委託者報酬 | 7,293,148 | 6,208,429 |
| その他未払費用 | 51,359 | 42,702 |
| 流動負債計 | 32,216,405 | 18,491,406 |
| 負債の部合計 | 32,216,405 | 18,491,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,959,593 | 1,504,096,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,252,304 | -80,263,834 |
| 元本等合計 | 1,641,707,289 | 1,423,832,813 |
| 純資産の部合計 | 1,641,707,289 | 1,423,832,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,923,694 | 1,442,324,219 |
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