日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年4月26日
- 55億4615万
- 2016年10月26日 -37.2%
- 34億8309万
- 2017年4月26日 -31.4%
- 23億8933万
- 2017年10月26日 -18.5%
- 19億4739万
- 2018年4月26日 -14.04%
- 16億7392万
- 2018年10月26日 -13.84%
- 14億4232万
- 2019年4月26日 -10.07%
- 12億9707万
- 2019年10月28日 -19.62%
- 10億4253万
- 2020年4月27日 -12.03%
- 9億1717万
- 2020年10月26日 -4.14%
- 8億7921万
個別
- 2016年4月26日
- 48億5948万
- 2016年10月26日 -25.04%
- 36億4258万
- 2017年4月26日 -28.9%
- 25億8990万
- 2017年10月26日 -23.04%
- 19億9329万
- 2018年4月26日 -22.59%
- 15億4299万
- 2018年10月26日 -14.03%
- 13億2644万
- 2019年4月26日 -8.86%
- 12億894万
- 2019年10月28日 -13.12%
- 10億5031万
- 2020年4月27日 -11.65%
- 9億2794万
- 2020年10月26日 -27.13%
- 6億7618万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/21 9:04
(単位:千円) 純資産合計 34,299,304 114,119,309 負債・純資産合計 48,977,450 133,621,473
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
