負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/01/23 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月26日現在)	(平成29年10月26日現在)
純資産合計	137,567,361	115,450,301
負債純資産合計	137,568,116	115,451,050

注記表

2018/01/23 9:04

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	5,500,265,205	2,356,337,119
負債純資産合計	5,624,784,808	2,419,809,869

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/01/23 9:04

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	4,643,918,063	2,541,938,962
負債純資産合計	4,724,518,897	2,621,796,338

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/01/23 9:04