日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,499,015 | － |
| コール・ローン | － | 54,738,301 |
| 投資信託受益証券 | 2,297,822,390 | 1,881,650,130 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,993 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,389,331,402 | 1,947,398,424 |
| 資産の部合計 | 2,389,331,402 | 1,947,398,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,413,925 | 20,000,834 |
| 未払解約金 | 32,804,981 | 7,124,682 |
| 未払受託者報酬 | 367,058 | 288,299 |
| 未払委託者報酬 | 10,982,283 | 8,625,788 |
| 未払利息 | － | 149 |
| その他未払費用 | 74,080 | 58,164 |
| 流動負債計 | 68,642,327 | 36,097,916 |
| 負債の部合計 | 68,642,327 | 36,097,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,325,135,765 | 1,904,841,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,446,690 | 6,459,098 |
| 元本等合計 | 2,320,689,075 | 1,911,300,508 |
| 純資産の部合計 | 2,320,689,075 | 1,911,300,508 |
| 負債・純資産合計 | 2,389,331,402 | 1,947,398,424 |
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