日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 40,050,516 |
| コール・ローン | 54,738,301 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,881,650,130 | 1,616,863,190 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,988 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 1,947,398,424 | 1,673,923,694 |
| 資産の部合計 | 1,947,398,424 | 1,673,923,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,000,834 | 14,475,156 |
| 未払解約金 | 7,124,682 | 10,152,989 |
| 未払受託者報酬 | 288,299 | 243,753 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,788 | 7,293,148 |
| 未払利息 | 149 | － |
| その他未払費用 | 58,164 | 51,359 |
| 流動負債計 | 36,097,916 | 32,216,405 |
| 負債の部合計 | 36,097,916 | 32,216,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,841,410 | 1,702,959,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,459,098 | -61,252,304 |
| 元本等合計 | 1,911,300,508 | 1,641,707,289 |
| 純資産の部合計 | 1,911,300,508 | 1,641,707,289 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,398,424 | 1,673,923,694 |
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