負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月26日現在)	(平成30年 4月26日現在)
純資産合計	115,450,301	90,472,061
負債純資産合計	115,451,050	90,473,782

注記表

2018/07/23 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	2,356,337,119	1,663,341,005
負債純資産合計	2,419,809,869	1,702,227,779

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/07/23 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	2,541,938,962	1,520,502,167
負債純資産合計	2,621,796,338	1,545,804,497

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/07/23 9:12