負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
純資産合計	318,114,089
負債純資産合計	318,117,549

注記表

2016/07/22 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)
純資産合計	5,500,265,205
負債純資産合計	5,624,784,808

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)

(3)注記表

2016/07/22 9:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)
純資産合計	4,643,918,063
負債純資産合計	4,724,518,897

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)

(3)注記表

2016/07/22 9:17