日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 191,602,411 |
| 投資信託受益証券 | 5,354,546,706 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 5,546,159,118 |
| 資産の部合計 | 5,546,159,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 54,057,762 |
| 未払解約金 | 56,057,272 |
| 未払受託者報酬 | 757,659 |
| 未払委託者報酬 | 22,669,206 |
| その他未払費用 | 155,755 |
| 流動負債計 | 133,697,654 |
| 負債の部合計 | 133,697,654 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,405,776,208 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,685,256 |
| 元本等合計 | 5,412,461,464 |
| 純資産の部合計 | 5,412,461,464 |
| 負債・純資産合計 | 5,546,159,118 |
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