負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/01/26 9:51

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
純資産合計	318,114,089	178,141,939
負債純資産合計	318,117,549	178,142,258

注記表

2017/01/26 9:51

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)
純資産合計	5,500,265,205
負債純資産合計	5,624,784,808

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)

(3)注記表

2017/01/26 9:51

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)
純資産合計	4,643,918,063
負債純資産合計	4,724,518,897

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)

(3)注記表

2017/01/26 9:51