日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年1月26日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月23日至 2016年4月26日	自 2016年4月27日至 2016年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	74,565,146	55,615,709
受取利息	8,173	－
有価証券売買等損益	13,956,707	110,872,906
営業収益合計	88,530,026	166,488,615
営業費用
支払利息	－	26,025
受託者報酬	757,659	616,486
委託者報酬	22,669,206	18,445,179
その他費用	155,755	141,072
営業費用合計	23,582,620	19,228,762
営業利益又は営業損失（△）	64,947,406	147,259,853
経常利益又は経常損失（△）	64,947,406	147,259,853
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	64,947,406	147,259,853
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	183,335	53,627,137
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,685,256	65,733,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,264	878,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,264	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	878,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,234,317	2,805,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,805,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,234,317	－
分配金	54,057,762	32,656,739