日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年4月26日
- 423万
- 2016年10月26日 -33.75%
- 280万
- 2017年4月26日 +593.16%
- 1944万
- 2018年4月26日 -95.63%
- 84万
- 2018年10月26日 -15.34%
- 71万
- 2019年4月26日 -74.77%
- 18万
- 2020年4月27日 +89.24%
- 34万
個別
- 2016年4月26日
- 477万
- 2016年10月26日 -71.7%
- 135万
- 2017年4月26日 +32.86%
- 179万
- 2017年10月26日 -57.73%
- 75万
- 2018年4月26日 +78.8%
- 135万
- 2018年10月26日 -43.61%
- 76万
- 2019年4月26日 -57.55%
- 32万
- 2019年10月28日 +6.87%
- 34万
- 2020年4月27日 -65.42%
- 12万
- 2020年10月26日 +37.51%
- 16万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/01/21 9:04
第9期自 2019年10月29日至 2020年 4月27日 第10期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 108,605 剰余金減少額又は欠損金増加額 343,296 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 75,870 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 267,426 - 分配金 6,392,100 6,272,005
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
