剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成29年10月27日至 平成30年 4月26日	第6期自 平成30年 4月27日至 平成30年10月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,990	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	849,407	719,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	849,407	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	719,110
分配金	14,475,156	12,032,773

2019/01/23 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,134,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,906,320	823,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,906,320	813,960
分配金	91,127,316	52,725,941

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/23 9:27

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,414,692	96,231,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,413,259
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,413,259
分配金	95,709,558	52,912,620

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/23 9:27