日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年4月26日
- 18万
- 2016年10月26日 +999.99%
- 5362万
- 2017年4月26日
- -1803万
- 2017年10月26日
- 586万
- 2018年4月26日
- -205万
- 2018年10月26日
- -11万
- 2019年4月26日
- 110万
- 2019年10月28日 +353.7%
- 501万
- 2020年4月27日 -93.37%
- 33万
- 2020年10月26日 +914.09%
- 337万
個別
- 2016年4月26日
- -1628万
- 2016年10月26日 -193.4%
- -4778万
- 2017年4月26日
- 6480万
- 2017年10月26日 -72.2%
- 1801万
- 2018年4月26日
- -809万
- 2018年10月26日
- 49万
- 2019年4月26日 +94.28%
- 95万
- 2019年10月28日 -19.51%
- 77万
- 2020年4月27日 +13.9%
- 87万
- 2020年10月26日 +999.99%
- 1604万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/01/21 9:04
第9期自 2019年10月29日至 2020年 4月27日 第10期自 2020年 4月28日至 2020年10月26日 当期純利益又は当期純損失(△) △63,524 46,171,695 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 332,639 3,373,243 期首剰余金又は期首欠損金(△) 671,317 △6,460,242
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
