一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成30年10月27日至 平成31年 4月26日	第8期自 平成31年 4月27日至 令和 1年10月28日
当期純利益又は当期純損失(△)	41,256,573	43,131,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,105,717	5,016,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,263,834	△39,682,829

2020/01/23 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	22,729,802	15,468,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,386,401	△1,647,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,103,448	△45,174,570

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/23 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	84,475,782	61,200,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,875,390	1,407,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△256,952,177	△164,445,890

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/23 9:09