日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,647,789 | － |
| コール・ローン | － | 29,799,996 |
| 投資信託受益証券 | 1,244,220,479 | 1,000,527,827 |
| 親投資信託受益証券 | 209,904 | 209,841 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,297,078,172 | 1,042,537,664 |
| 資産の部合計 | 1,297,078,172 | 1,042,537,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,838,652 | 7,111,026 |
| 未払解約金 | 9,532,330 | 14,162,418 |
| 未払受託者報酬 | 178,928 | 152,052 |
| 未払委託者報酬 | 5,353,577 | 4,549,360 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 37,159 | 30,503 |
| 流動負債計 | 24,940,646 | 26,005,407 |
| 負債の部合計 | 24,940,646 | 26,005,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,820,355 | 1,015,860,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,682,829 | 671,317 |
| 元本等合計 | 1,272,137,526 | 1,016,532,257 |
| 純資産の部合計 | 1,272,137,526 | 1,016,532,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,078,172 | 1,042,537,664 |
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