日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,799,996 | 29,334,843 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,527,827 | 887,626,768 |
| 親投資信託受益証券 | 209,841 | 209,715 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,042,537,664 | 917,171,326 |
| 資産の部合計 | 1,042,537,664 | 917,171,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,111,026 | 6,392,100 |
| 未払解約金 | 14,162,418 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,052 | 131,149 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,360 | 3,923,949 |
| 未払利息 | 48 | 84 |
| その他未払費用 | 30,503 | 27,009 |
| 流動負債計 | 26,005,407 | 10,474,291 |
| 負債の部合計 | 26,005,407 | 10,474,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,860,940 | 913,157,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,317 | -6,460,242 |
| 元本等合計 | 1,016,532,257 | 906,697,035 |
| 純資産の部合計 | 1,016,532,257 | 906,697,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,537,664 | 917,171,326 |
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