日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,334,843 | 19,891,639 |
| 投資信託受益証券 | 887,626,768 | 853,113,274 |
| 親投資信託受益証券 | 209,715 | 209,631 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 917,171,326 | 879,214,544 |
| 資産の部合計 | 917,171,326 | 879,214,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,392,100 | 6,272,005 |
| 未払解約金 | － | 2,070,241 |
| 未払受託者報酬 | 131,149 | 124,073 |
| 未払委託者報酬 | 3,923,949 | 3,712,154 |
| 未払利息 | 84 | 51 |
| その他未払費用 | 27,009 | 24,824 |
| 流動負債計 | 10,474,291 | 12,203,348 |
| 負債の部合計 | 10,474,291 | 12,203,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,157,277 | 836,267,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,460,242 | 30,743,793 |
| 元本等合計 | 906,697,035 | 867,011,196 |
| 純資産の部合計 | 906,697,035 | 867,011,196 |
| 負債・純資産合計 | 917,171,326 | 879,214,544 |
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