日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)、日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,648,915 | 52,647,789 |
| 投資信託受益証券 | 1,407,465,337 | 1,244,220,479 |
| 親投資信託受益証券 | 209,967 | 209,904 |
| 流動資産計 | 1,442,324,219 | 1,297,078,172 |
| 資産の部合計 | 1,442,324,219 | 1,297,078,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,032,773 | 9,838,652 |
| 未払解約金 | － | 9,532,330 |
| 未払受託者報酬 | 207,502 | 178,928 |
| 未払委託者報酬 | 6,208,429 | 5,353,577 |
| その他未払費用 | 42,702 | 37,159 |
| 流動負債計 | 18,491,406 | 24,940,646 |
| 負債の部合計 | 18,491,406 | 24,940,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,504,096,647 | 1,311,820,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,263,834 | -39,682,829 |
| 元本等合計 | 1,423,832,813 | 1,272,137,526 |
| 純資産の部合計 | 1,423,832,813 | 1,272,137,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,324,219 | 1,297,078,172 |
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