一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年10月23日至 平成28年 4月26日	第2期自 平成28年 4月27日至 平成28年10月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	64,947,406	147,259,853
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	183,335	53,627,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,685,256

2017/01/26 9:51

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	95,253,940
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,718,589
剰余金増加額又は欠損金減少額	229,904

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/26 9:51

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△461,304,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,270,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,120

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/26 9:51