一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成28年10月27日至 平成29年 4月26日	第4期自 平成29年 4月27日至 平成29年10月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,534,177	35,670,452
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,033,990	5,867,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,733,966	△4,446,690

2018/01/23 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	95,253,940	122,238,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,718,589	32,937,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	16,533,901

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/23 9:04

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間平成28年4月11日現在	当監査対象期間平成29年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日	当監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△461,304,389	127,621,715
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,270,385	47,207,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△525,071,324

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/23 9:04