負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/01/23 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月28日現在)
純資産合計	89,808,870	77,274,725
負債純資産合計	89,809,916	77,274,814

注記表

2020/01/23 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	1,663,341,005	1,279,052,501
負債純資産合計	1,702,227,779	1,305,734,290

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/01/23 9:09

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2018年4月10日現在	当監査対象期間2019年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	1,520,502,167	1,180,552,616
負債純資産合計	1,545,804,497	1,199,415,142

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2017年4月11日至 2018年4月10日	当監査対象期間自 2018年4月11日至 2019年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/01/23 9:09