負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/01/23 9:27

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成30年10月26日現在)
純資産合計	90,472,061	89,838,913
負債純資産合計	90,473,782	89,839,621

注記表

2019/01/23 9:27

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	2,356,337,119	1,663,341,005
負債純資産合計	2,419,809,869	1,702,227,779

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/01/23 9:27

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間平成29年4月10日現在	当監査対象期間平成30年4月10日現在
	金額(円)	金額(円)
純資産合計	2,541,938,962	1,520,502,167
負債純資産合計	2,621,796,338	1,545,804,497

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 平成28年4月12日至 平成29年4月10日	当監査対象期間自 平成29年4月11日至 平成30年4月10日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/01/23 9:27