DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 303,015 | 7,782 |
| コール・ローン | 421,587 | 947,198 |
| 親投資信託受益証券 | 742,972,209 | 932,609,140 |
| 未収入金 | 6,865,431 | 207,451 |
| 流動資産計 | 750,562,242 | 933,771,571 |
| 資産の部合計 | 750,562,242 | 933,771,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,841,231 | 189,457 |
| 未払受託者報酬 | 102,749 | 135,134 |
| 未払委託者報酬 | 616,702 | 810,964 |
| その他未払費用 | 34,181 | 44,963 |
| 流動負債計 | 7,594,863 | 1,180,518 |
| 負債の部合計 | 7,594,863 | 1,180,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,574,054 | 964,299,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,606,675 | -31,708,763 |
| 純資産の部合計 | 742,967,379 | 932,591,053 |
| 負債・純資産合計 | 750,562,242 | 933,771,571 |
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