DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,406 | 36,288 |
| コール・ローン | 1,102,246 | 1,009,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,123,757 | 1,421,725,209 |
| 未収入金 | 221,468 | 1,867,246 |
| 流動資産計 | 1,203,474,877 | 1,424,637,838 |
| 資産の部合計 | 1,203,474,877 | 1,424,637,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,718 | 1,835,821 |
| 未払受託者報酬 | 157,767 | 145,111 |
| 未払委託者報酬 | 946,826 | 870,879 |
| その他未払費用 | 57,214 | 67,130 |
| 流動負債計 | 1,356,525 | 2,918,941 |
| 負債の部合計 | 1,356,525 | 2,918,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,210,543,861 | 1,398,800,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,425,509 | 22,918,278 |
| 純資産の部合計 | 1,202,118,352 | 1,421,718,897 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,474,877 | 1,424,637,838 |
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