DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,024 | 38,573 |
| コール・ローン | 1,320,136 | 1,595,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,143,964 | 2,201,436,013 |
| 未収入金 | 15,266,424 | 11,250,720 |
| 流動資産計 | 1,910,736,548 | 2,214,321,162 |
| 資産の部合計 | 1,910,736,548 | 2,214,321,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,241,084 | 11,201,506 |
| 未払受託者報酬 | 182,736 | 228,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,694 | 1,369,185 |
| その他未払費用 | 80,465 | 96,140 |
| 流動負債計 | 16,600,979 | 12,895,001 |
| 負債の部合計 | 16,600,979 | 12,895,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,358,520 | 2,068,105,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,777,049 | 133,320,212 |
| （分配準備積立金） | 78,016,856 | 68,125,664 |
| 元本等合計 | 1,894,135,569 | 2,201,426,161 |
| 純資産の部合計 | 1,894,135,569 | 2,201,426,161 |
| 負債・純資産合計 | 1,910,736,548 | 2,214,321,162 |
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