DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,028 | 13,590,434 |
| コール・ローン | 1,969,508 | 2,838,120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,713,573 | 4,188,216,719 |
| 未収入金 | 6,105,430 | 7,648,967 |
| 流動資産計 | 2,742,801,539 | 4,212,294,240 |
| 資産の部合計 | 2,742,801,539 | 4,212,294,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,068,930 | 9,897,203 |
| 未払受託者報酬 | 277,382 | 405,815 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,496 | 2,435,086 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 113,824 | 158,322 |
| 流動負債計 | 8,124,632 | 12,896,434 |
| 負債の部合計 | 8,124,632 | 12,896,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,507,297,994 | 3,909,909,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,378,913 | 289,488,428 |
| （分配準備積立金） | 156,014,168 | 141,052,109 |
| 元本等合計 | 2,734,676,907 | 4,199,397,806 |
| 純資産の部合計 | 2,734,676,907 | 4,199,397,806 |
| 負債・純資産合計 | 2,742,801,539 | 4,212,294,240 |
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