DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,453 | 14,417,611 |
| コール・ローン | 3,711,688 | 3,896,555 |
| 親投資信託受益証券 | 5,032,754,149 | 5,661,522,277 |
| 未収入金 | 12,830,439 | 19,332,349 |
| 流動資産計 | 5,049,306,729 | 5,699,168,792 |
| 資産の部合計 | 5,049,306,729 | 5,699,168,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,763,855 | 27,178,454 |
| 未払受託者報酬 | 522,326 | 568,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,202 | 3,410,921 |
| その他未払費用 | 199,418 | 212,835 |
| 流動負債計 | 16,619,801 | 31,370,668 |
| 未払利息 | － | 10 |
| 負債の部合計 | 16,619,801 | 31,370,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,594,247,678 | 5,136,234,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,439,250 | 531,563,377 |
| （分配準備積立金） | 140,610,413 | 129,881,549 |
| 元本等合計 | 5,032,686,928 | 5,667,798,124 |
| 純資産の部合計 | 5,032,686,928 | 5,667,798,124 |
| 負債・純資産合計 | 5,049,306,729 | 5,699,168,792 |
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