DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 102,140 | 48,496 |
| コール・ローン | 4,830,390 | 5,777,112 |
| 親投資信託受益証券 | 7,077,797,334 | 8,450,837,824 |
| 未収入金 | 19,652,291 | 11,603,109 |
| 流動資産計 | 7,102,382,155 | 8,468,266,541 |
| 資産の部合計 | 7,102,382,155 | 8,468,266,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,558,676 | 11,496,323 |
| 未払受託者報酬 | 696,410 | 840,052 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,682 | 5,040,575 |
| その他未払費用 | 245,330 | 159,095 |
| 流動負債計 | 24,679,098 | 17,536,045 |
| 負債の部合計 | 24,679,098 | 17,536,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,955,800,714 | 6,654,867,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121,902,343 | 1,795,863,025 |
| （分配準備積立金） | 634,574,819 | 575,660,310 |
| 元本等合計 | 7,077,703,057 | 8,450,730,496 |
| 純資産の部合計 | 7,077,703,057 | 8,450,730,496 |
| 負債・純資産合計 | 7,102,382,155 | 8,468,266,541 |
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