DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 187,623 | 120,496 |
| コール・ローン | 6,583,532 | 7,035,471 |
| 親投資信託受益証券 | 9,537,464,701 | 9,856,192,041 |
| 未収入金 | 19,148,859 | 11,179,085 |
| 流動資産計 | 9,563,384,715 | 9,874,527,093 |
| 資産の部合計 | 9,563,384,715 | 9,874,527,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,946,433 | 10,969,970 |
| 未払受託者報酬 | 994,840 | 1,050,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,969,289 | 6,303,324 |
| その他未払費用 | 49,651 | 52,435 |
| 流動負債計 | 25,960,213 | 18,376,235 |
| 負債の部合計 | 25,960,213 | 18,376,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,443,635,482 | 7,933,379,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,093,789,020 | 1,922,771,300 |
| （分配準備積立金） | 1,073,598,250 | 988,269,992 |
| 元本等合計 | 9,537,424,502 | 9,856,150,858 |
| 純資産の部合計 | 9,537,424,502 | 9,856,150,858 |
| 負債・純資産合計 | 9,563,384,715 | 9,874,527,093 |
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