DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,390,242 | 272,049 |
| コール・ローン | 6,955,479 | 9,494,717 |
| 親投資信託受益証券 | 12,458,923,090 | 13,622,569,272 |
| 未収入金 | 23,317,158 | 27,550,429 |
| 流動資産計 | 12,490,585,969 | 13,659,886,467 |
| 資産の部合計 | 12,490,585,969 | 13,659,886,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,056,235 | 27,260,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,151 | 1,434,646 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,119 | 8,608,139 |
| その他未払費用 | 61,320 | 71,642 |
| 流動負債計 | 31,714,825 | 37,374,689 |
| 負債の部合計 | 31,714,825 | 37,374,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,971,740,456 | 9,674,256,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,487,130,688 | 3,948,255,351 |
| （分配準備積立金） | 1,866,727,458 | 1,706,465,814 |
| 元本等合計 | 12,458,871,144 | 13,622,511,778 |
| 純資産の部合計 | 12,458,871,144 | 13,622,511,778 |
| 負債・純資産合計 | 12,490,585,969 | 13,659,886,467 |
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