DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,453 | 102,140 |
| コール・ローン | 3,711,688 | 4,830,390 |
| 親投資信託受益証券 | 5,032,754,149 | 7,077,797,334 |
| 未収入金 | 12,830,439 | 19,652,291 |
| 流動資産計 | 5,049,306,729 | 7,102,382,155 |
| 資産の部合計 | 5,049,306,729 | 7,102,382,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,763,855 | 19,558,676 |
| 未払受託者報酬 | 522,326 | 696,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,202 | 4,178,682 |
| その他未払費用 | 199,418 | 245,330 |
| 流動負債計 | 16,619,801 | 24,679,098 |
| 負債の部合計 | 16,619,801 | 24,679,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,594,247,678 | 5,955,800,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,439,250 | 1,121,902,343 |
| （分配準備積立金） | 140,610,413 | 634,574,819 |
| 元本等合計 | 5,032,686,928 | 7,077,703,057 |
| 純資産の部合計 | 5,032,686,928 | 7,077,703,057 |
| 負債・純資産合計 | 5,049,306,729 | 7,102,382,155 |
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