DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 102,140 | 187,623 |
| コール・ローン | 4,830,390 | 6,583,532 |
| 親投資信託受益証券 | 7,077,797,334 | 9,537,464,701 |
| 未収入金 | 19,652,291 | 19,148,859 |
| 流動資産計 | 7,102,382,155 | 9,563,384,715 |
| 資産の部合計 | 7,102,382,155 | 9,563,384,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,558,676 | 18,946,433 |
| 未払受託者報酬 | 696,410 | 994,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,682 | 5,969,289 |
| その他未払費用 | 245,330 | 49,651 |
| 流動負債計 | 24,679,098 | 25,960,213 |
| 負債の部合計 | 24,679,098 | 25,960,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,955,800,714 | 7,443,635,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121,902,343 | 2,093,789,020 |
| （分配準備積立金） | 634,574,819 | 1,073,598,250 |
| 元本等合計 | 7,077,703,057 | 9,537,424,502 |
| 純資産の部合計 | 7,077,703,057 | 9,537,424,502 |
| 負債・純資産合計 | 7,102,382,155 | 9,563,384,715 |
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