DCニッセイ外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 187,623 | 1,390,242 |
| コール・ローン | 6,583,532 | 6,955,479 |
| 親投資信託受益証券 | 9,537,464,701 | 12,458,923,090 |
| 未収入金 | 19,148,859 | 23,317,158 |
| 流動資産計 | 9,563,384,715 | 12,490,585,969 |
| 資産の部合計 | 9,563,384,715 | 12,490,585,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,946,433 | 23,056,235 |
| 未払受託者報酬 | 994,840 | 1,228,151 |
| 未払委託者報酬 | 5,969,289 | 7,369,119 |
| その他未払費用 | 49,651 | 61,320 |
| 流動負債計 | 25,960,213 | 31,714,825 |
| 負債の部合計 | 25,960,213 | 31,714,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,443,635,482 | 8,971,740,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,093,789,020 | 3,487,130,688 |
| （分配準備積立金） | 1,073,598,250 | 1,866,727,458 |
| 元本等合計 | 9,537,424,502 | 12,458,871,144 |
| 純資産の部合計 | 9,537,424,502 | 12,458,871,144 |
| 負債・純資産合計 | 9,563,384,715 | 12,490,585,969 |
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