有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/20 9:39
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月21日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	3,289,166,819	5,032,754,149
親投資信託受益証券合計		3,289,166,819	5,032,754,149
合計			5,032,754,149

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金	225,666,510
金銭信託	381,661
コール・ローン	135,527,663
国債証券	55,727,800,029
派生商品評価勘定	198,287
未収利息	297,051,718
前払費用	22,803,287
流動資産合計	56,409,429,155
資産合計	56,409,429,155
負債の部
流動負債
未払金	42,547,669
未払解約金	81,359,225
その他未払費用	128
流動負債合計	123,907,022
負債合計	123,907,022
純資産の部
元本等
元本	36,786,269,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,499,252,244
元本等合計	56,285,522,133
純資産合計	56,285,522,133
負債純資産合計	56,409,429,155

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月23日至 2022年11月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年11月21日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,507,939,274円
	同期中追加設定元本額	12,642,312,025円
	同期中一部解約元本額	6,363,981,410円
	元本の内訳
	ファンド名
	DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	3,204,719,220円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	5,416,454,023円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,062,600,685円
	ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	864,520,535円
	ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	2,743,596円
	ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	6,743,242円
	ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	5,156,272円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	14,361,888,951円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	4,034,335,050円
	DCニッセイ外国債券インデックス	3,289,166,819円
	DCニッセイターゲットデートファンド2055	194,490,072円
	DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	1,733,127,766円
	DCニッセイターゲットデートファンド2045	222,180,351円
	DCニッセイターゲットデートファンド2035	437,042,241円
	DCニッセイターゲットデートファンド2025	70,272,806円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	170,801,283円
	ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	18,635,379円
	<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	41,316,219円
	DCニッセイターゲットデートファンド2060	140,408,215円
	DCニッセイターゲットデートファンド2050	93,510,516円
	DCニッセイターゲットデートファンド2040	206,076,638円
	DCニッセイターゲットデートファンド2030	191,924,583円
	FWニッセイ外国債インデックス	10,493,180円
	DCニッセイターゲットデートファンド2065	7,662,247円
	計	36,786,269,889円
2.	受益権の総数	36,786,269,889口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月23日至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月21日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,672,767,821
合計	△3,672,767,821

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年5月21日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年11月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	31,696,388	-	31,894,675	198,287
アメリカ・ドル	31,696,388	-	31,894,675	198,287
合計	31,696,388	-	31,894,675	198,287

(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.5301円
(1万口当たり純資産額)	(15,301円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月21日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY BONDS	120,000.00	131,014.80
		US TREASURY BONDS	120,000.00	127,434.00
		US TREASURY BONDS	170,000.00	187,503.20
		US TREASURY BONDS	100,000.00	105,207.00
		US TREASURY N/B	460,000.00	368,303.60
		US TREASURY N/B	170,000.00	182,663.30
		US TREASURY N/B	620,000.00	505,275.20
		US TREASURY N/B	430,000.00	395,647.30
		US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,628,543.00
		US TREASURY N/B	450,000.00	421,258.50
		US TREASURY N/B	4,550,000.00	4,440,299.50
		US TREASURY N/B	8,430,000.00	8,163,864.90
		US TREASURY N/B	5,020,000.00	4,830,143.60
		US TREASURY N/B	560,000.00	470,988.00
		US TREASURY N/B	6,230,000.00	5,963,480.60
		US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,026,467.00
		US TREASURY N/B	4,680,000.00	4,432,287.60
		US TREASURY N/B	390,000.00	331,956.30
		US TREASURY N/B	490,000.00	449,134.00
		US TREASURY N/B	450,000.00	395,383.50
		US TREASURY N/B	510,000.00	419,112.90
		US TREASURY N/B	670,000.00	502,419.60
		US TREASURY N/B	330,000.00	270,623.10
		US TREASURY N/B	450,000.00	360,351.00
		US TREASURY N/B	4,220,000.00	3,968,277.00
		US TREASURY N/B	3,760,000.00	3,546,996.00
		US TREASURY N/B	260,000.00	212,986.80
		US TREASURY N/B	3,570,000.00	3,288,148.50
		US TREASURY N/B	540,000.00	402,024.60
		US TREASURY N/B	3,230,000.00	2,962,136.10
		US TREASURY N/B	550,000.00	408,908.50
		US TREASURY N/B	3,640,000.00	3,305,265.60
		US TREASURY N/B	680,000.00	479,400.00
		US TREASURY N/B	3,720,000.00	3,429,951.60
		US TREASURY N/B	290,000.00	231,852.10
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,432,500.00
		US TREASURY N/B	3,310,000.00	3,073,368.10
		US TREASURY N/B	600,000.00	490,542.00
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,960,837.90
		US TREASURY N/B	3,910,000.00	3,640,249.10
		US TREASURY N/B	470,000.00	384,554.00
		US TREASURY N/B	2,090,000.00	2,004,017.40
		US TREASURY N/B	3,970,000.00	3,667,406.60
		US TREASURY N/B	670,000.00	522,600.00
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,904,091.70
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,393,118.00
		US TREASURY N/B	160,000.00	168,755.20
		US TREASURY N/B	670,000.00	522,834.50
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,407,280.40
		US TREASURY N/B	2,720,000.00	2,557,316.80
		US TREASURY N/B	150,000.00	160,264.50
		US TREASURY N/B	770,000.00	631,007.30
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,375,423.70
		US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,378,780.20
		US TREASURY N/B	820,000.00	689,472.40
		US TREASURY N/B	160,000.00	151,049.60
		US TREASURY N/B	240,000.00	248,061.60
		US TREASURY N/B	2,880,000.00	2,769,523.20
		US TREASURY N/B	3,320,000.00	3,127,904.80
		US TREASURY N/B	900,000.00	740,565.00
		US TREASURY N/B	260,000.00	276,806.40
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,689,765.00
		US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,182,600.40
		US TREASURY N/B	920,000.00	813,335.20
		US TREASURY N/B	270,000.00	282,622.50
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,286,744.00
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	3,978,317.00
		US TREASURY N/B	980,000.00	809,333.00
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,424,271.20
		US TREASURY N/B	3,750,000.00	3,410,887.50
		US TREASURY N/B	290,000.00	312,837.50
		US TREASURY N/B	950,000.00	766,564.50
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,875,679.40
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,947,630.00
		US TREASURY N/B	900,000.00	635,130.00
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,759,310.80
		US TREASURY N/B	690,000.00	603,315.30
		US TREASURY N/B	270,000.00	263,290.50
		US TREASURY N/B	840,000.00	609,781.20
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,943,113.80
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,031,754.90
		US TREASURY N/B	260,000.00	266,021.60
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	695,415.00
		US TREASURY N/B	130,000.00	146,051.10
		US TREASURY N/B	2,070,000.00	1,787,879.70
		US TREASURY N/B	820,000.00	511,122.40
		US TREASURY N/B	280,000.00	305,046.00
		US TREASURY N/B	2,220,000.00	1,892,194.80
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	1,702,166.40
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	773,618.40
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	623,866.90
		US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,437,597.00
		US TREASURY N/B	2,230,000.00	1,789,218.20
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	817,492.70
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	722,612.80
		US TREASURY N/B	3,760,000.00	3,580,648.00
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	946,433.60
		US TREASURY N/B	2,180,000.00	1,780,362.40
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	977,165.10
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	964,877.30
		US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,071,719.60
		US TREASURY N/B	4,350,000.00	4,103,442.00
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	998,568.00
		US TREASURY N/B	2,140,000.00	1,804,769.00
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,104,767.10
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,204,240.40
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,470,551.00
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	884,351.00
		US TREASURY N/B	2,350,000.00	1,907,448.00
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,000,160.00
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,046,645.60
		US TREASURY N/B	4,270,000.00	3,959,571.00
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,198,976.00
		US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,681,651.10
		US TREASURY N/B	2,280,000.00	1,859,340.00
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	910,495.30
		US TREASURY N/B	280,000.00	241,718.40
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	915,293.70
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,673,618.60
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,319,253.60
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	1,834,984.80
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	903,954.60
		US TREASURY N/B	290,000.00	250,101.80
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	796,236.00
		US TREASURY N/B	270,000.00	227,232.00
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	994,762.50
		US TREASURY N/B	2,090,000.00	1,932,581.20
		US TREASURY N/B	920,000.00	806,435.20
		US TREASURY N/B	1,960,000.00	1,789,401.60
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,074,518.40
		US TREASURY N/B	700,000.00	625,401.00
		US TREASURY N/B	320,000.00	256,998.40
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,566,240.00
		US TREASURY NOTES	150,000.00	172,129.50
		WI TREASURY SEC.	270,000.00	281,853.00
		WI TREASURY SEC.	1,230,000.00	662,035.20
		WI TREASURY SEC.	1,630,000.00	1,291,823.90
		WI TREASURY SEC.	260,000.00	269,911.20
		WI TREASURY SEC.	260,000.00	247,059.80
	アメリカ・ドル小計		226,470,000.00	200,709,951.30
			(31,787,329,200)	(28,171,648,764)
	イギリス・ポンド	UNITED KINGDOM GILT	360,000.00	343,116.00
		UNITED KINGDOM GILT	320,000.00	357,516.80
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	354,320.70
		UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	267,572.70
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	396,760.00
		UNITED KINGDOM GILT	260,000.00	278,015.40
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	291,156.00
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	263,325.00
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	310,968.90
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	229,207.60
		UNITED KINGDOM GILT	440,000.00	349,047.60
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	261,216.30
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	368,369.10
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	311,943.00
		UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	246,429.00
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	416,489.50
		UNITED KINGDOM GILT	260,000.00	237,504.80
		UNITED KINGDOM GILT	250,000.00	169,312.50
		UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	320,172.60
		UNITED KINGDOM GILT	230,000.00	163,714.00
		UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	299,346.30
		UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	291,689.10
		UNITED KINGDOM GILT	220,000.00	251,198.20
		UNITED KINGDOM GILT	360,000.00	399,826.80
		UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	182,077.20
		UNITED KINGDOM GILT	260,000.00	307,858.20
		UNITED KINGDOM GILT	300,000.00	256,407.00
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	328,597.50
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	336,870.80
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	367,329.20
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	419,206.30
		UNITED KINGDOM GILT	490,000.00	336,370.30
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	248,899.00
		UNITED KINGDOM GILT	340,000.00	149,130.80
		UNITED KINGDOM GILT	260,000.00	236,553.20
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	263,571.30
		UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	101,520.00
		UNITED KINGDOM GILT	420,000.00	298,103.40
		UNITED KINGDOM GILT	650,000.00	626,743.00
		UNITED KINGDOM GILT	570,000.00	440,724.00
		UNITED KINGDOM GILT	280,000.00	163,951.20
		UNITED KINGDOM GILT	460,000.00	411,746.00
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	225,888.70
		UNITED KINGDOM GILT	280,000.00	196,414.40
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	294,980.00
		UNITED KINGDOM GILT	240,000.00	186,444.00
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	467,340.00
		UNITED KINGDOM GILT	190,000.00	123,496.20
		UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	490,770.00
		UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	109,264.00
		UNITED KINGDOM GILT	260,000.00	295,331.40
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	322,229.50
		UNITED KINGDOM GILT	390,000.00	422,483.10
		UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	102,720.00
	イギリス・ポンド小計		17,720,000.00	15,891,237.60
			(2,951,974,800)	(2,647,321,272)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND	360,000.00	344,700.00
		ISRAEL FIXED BOND	310,000.00	310,186.00
		ISRAEL FIXED BOND	440,000.00	453,706.00
		ISRAEL FIXED BOND	680,000.00	657,050.00
		ISRAEL FIXED BOND	290,000.00	323,393.50
		ISRAEL FIXED BOND	380,000.00	366,757.00
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	431,200.00
		ISRAEL FIXED BOND	390,000.00	518,739.00
		ISRAEL FIXED BOND	500,000.00	528,750.00
		ISRAEL FIXED BOND	370,000.00	293,743.00
		ISRAEL FIXED BOND	390,000.00	366,658.50
		ISRAEL FIXED BOND	230,000.00	212,934.00
		ISRAEL FIXED BOND	250,000.00	237,125.00
		ISRAEL FIXED BOND	160,000.00	136,312.00
	イスラエル・シュケル小計		5,250,000.00	5,181,254.00
			(212,143,050)	(209,365,148)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	380,000.00	375,823.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	310,000.00	308,456.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	440,000.00	473,695.20
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		AUSTRALIAN GOVERNMENT	410,000.00	411,049.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	250,000.00	246,320.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	210,000.00	191,280.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	290,000.00	273,600.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	380,000.00	369,580.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	280,000.00	233,996.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	260,000.00	250,731.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	350,000.00	334,204.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	490,000.00	457,493.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	280,000.00	232,568.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	423,840.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	590,000.00	479,569.70
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	420,000.00	345,219.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	570,000.00	538,553.10
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	390,000.00	357,282.90
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	380,000.00	233,783.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	640,000.00	513,472.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	490,000.00	441,191.10
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	490,000.00	414,001.00
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		AUSTRALIAN GOVERNMENT	450,000.00	476,352.00
	オーストラリア・ドル小計		10,200,000.00	9,301,984.80
			(952,782,000)	(868,898,400)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	720,000.00	728,503.20
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,217,460.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,260,000.00	1,360,661.40
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,015,990.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,400,000.00	4,407,392.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,607,392.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	5,456,160.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,340,000.00	3,348,884.40
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,650,000.00	3,829,981.50
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,161,600.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,574,260.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,003,010.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,600,180.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	6,644,725.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	5,490,396.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,492,980.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,500,000.00	5,474,810.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,100,000.00	4,064,617.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,192,256.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,766,832.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	984,990.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,041,348.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	6,951,630.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,382,290.00
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,976,160.00
	オフショア・人民元小計		92,670,000.00	92,774,508.50
			(1,820,724,558)	(1,822,777,878)
	カナダ・ドル	CANADA GOVERNMENT	140,000.00	124,853.40
		CANADIAN GOVERNMENT	210,000.00	217,501.20
		CANADIAN GOVERNMENT	220,000.00	201,124.00
		CANADIAN GOVERNMENT	110,000.00	131,808.60
		CANADIAN GOVERNMENT	230,000.00	224,981.40
		CANADIAN GOVERNMENT	230,000.00	221,623.40
		CANADIAN GOVERNMENT	160,000.00	149,270.40
		CANADIAN GOVERNMENT	160,000.00	184,449.60
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	153,715.70
		CANADIAN GOVERNMENT	140,000.00	131,770.80
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	208,853.50
		CANADIAN GOVERNMENT	160,000.00	175,414.40
		CANADIAN GOVERNMENT	830,000.00	638,892.50
		CANADIAN GOVERNMENT	130,000.00	123,396.00
		CANADIAN GOVERNMENT	130,000.00	127,075.00
		CANADIAN GOVERNMENT	180,000.00	172,548.00
		CANADIAN GOVERNMENT	670,000.00	587,382.30
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	141,498.00
		CANADIAN GOVERNMENT	570,000.00	521,173.80
		CANADIAN GOVERNMENT	580,000.00	473,413.40
		CANADIAN GOVERNMENT	370,000.00	331,353.50
		CANADIAN GOVERNMENT	410,000.00	389,791.10
		CANADIAN GOVERNMENT	750,000.00	660,052.50
		CANADIAN GOVERNMENT	360,000.00	327,668.40
		CANADIAN GOVERNMENT	290,000.00	273,612.10
		CANADIAN GOVERNMENT	570,000.00	406,980.00
		CANADIAN GOVERNMENT	290,000.00	279,968.90
		CANADIAN GOVERNMENT	630,000.00	550,286.10
		CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	301,405.50
		CANADIAN GOVERNMENT	310,000.00	297,894.50
		CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	236,812.50
		CANADIAN GOVERNMENT	310,000.00	299,001.20
		CANADIAN GOVERNMENT	490,000.00	445,267.90
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,684.00
		CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	321,255.00
		CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	323,363.70
		CANADIAN GOVERNMENT	120,000.00	117,548.40
		CANADIAN GOVERNMENT	260,000.00	246,204.40
		CANADIAN GOVERNMENT	280,000.00	275,035.60
		CANADIAN GOVERNMENT	80,000.00	80,692.00
	カナダ・ドル小計		12,200,000.00	11,169,622.70
			(1,278,804,000)	(1,170,799,851)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT	130,000.00	133,120.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	120,000.00	116,823.60
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	138,110.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	170,000.00	167,875.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	136,500.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	155,840.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	170,000.00	153,970.70
		SINGAPORE GOVERNMENT	110,000.00	107,998.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	180,000.00	177,422.40
		SINGAPORE GOVERNMENT	70,000.00	63,595.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	113,820.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	199,934.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	190,000.00	194,180.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	180,000.00	177,120.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	110,000.00	102,674.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	120,000.00	106,710.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	81,423.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	93,820.00
		SINGAPORE GOVERNMENT	50,000.00	52,594.50
		SINGAPORE GOVERNMENT	40,000.00	38,353.20
		SINGAPORE GOVERNMENT	50,000.00	49,842.50
	シンガポール・ドル小計		2,670,000.00	2,561,725.90
			(272,526,900)	(261,475,363)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2,030,000.00	2,012,907.40
		SWEDISH GOVERNMENT	1,610,000.00	1,615,200.30
		SWEDISH GOVERNMENT	1,740,000.00	1,661,247.60
		SWEDISH GOVERNMENT	1,040,000.00	1,066,644.80
		SWEDISH GOVERNMENT	1,320,000.00	1,228,722.00
		SWEDISH GOVERNMENT	1,390,000.00	1,271,516.40
		SWEDISH GOVERNMENT	890,000.00	1,089,529.10
		SWEDISH GOVERNMENT	1,070,000.00	914,999.80
	スウェーデン・クローナ小計		11,090,000.00	10,860,767.40
			(146,166,200)	(143,144,914)
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK	990,000.00	985,802.40
		KINGDOM OF DENMARK	980,000.00	968,318.40
		KINGDOM OF DENMARK	1,450,000.00	1,336,987.00
		KINGDOM OF DENMARK	1,400,000.00	1,243,942.00
		KINGDOM OF DENMARK	1,150,000.00	686,032.50
		KINGDOM OF DENMARK	1,490,000.00	1,218,998.80
		KINGDOM OF DENMARK	2,280,000.00	2,966,530.80
		KINGDOM OF DENMARK	1,220,000.00	1,169,004.00
	デンマーク・クローネ小計		10,960,000.00	10,575,615.90
			(213,391,200)	(205,907,242)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	340,000.00	328,171.40
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	234,070.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	120,000.00	99,084.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	140,000.00	113,839.60
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	94,330.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	65,279.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	71,897.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	263,850.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	110,000.00	91,658.60
	ニュージーランド・ドル小計		1,560,000.00	1,362,179.60
			(134,487,600)	(117,433,503)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,430,000.00	1,423,364.80
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,205,850.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	980,000.00	926,031.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT	880,000.00	827,895.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT	840,000.00	788,365.20
		NORWEGIAN GOVERNMENT	860,000.00	784,130.80
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,050,756.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT	760,000.00	647,208.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT	740,000.00	675,353.60
	ノルウェー・クローネ小計		8,940,000.00	8,328,955.40
			(122,835,600)	(114,439,847)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	810,000.00	732,888.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	950,000.00	805,030.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	670,000.00	549,400.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	760,000.00	612,902.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	880,000.00	827,798.40
		POLAND GOVERNMENT BOND	970,000.00	748,840.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	770,000.00	703,780.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	180,000.00	167,976.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	670,000.00	581,258.50
		POLAND GOVERNMENT BOND	720,000.00	472,852.80
		POLAND GOVERNMENT BOND	690,000.00	527,850.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	640,000.00	413,344.00
		POLAND GOVERNMENT BOND	590,000.00	510,544.70
	ポーランド・ズロチ小計		9,300,000.00	7,654,464.40
			(286,531,140)	(235,832,517)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT	450,000.00	439,443.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	420,000.00	424,657.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	410,000.00	389,438.50
		MALAYSIA GOVERNMENT	160,000.00	164,395.20
		MALAYSIA GOVERNMENT	770,000.00	780,425.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	606,394.90
		MALAYSIA GOVERNMENT	680,000.00	680,952.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	360,000.00	364,752.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	380,000.00	376,633.20
		MALAYSIA GOVERNMENT	320,000.00	310,732.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	370,000.00	368,405.30
		MALAYSIA GOVERNMENT	210,000.00	210,161.70
		MALAYSIA GOVERNMENT	440,000.00	451,378.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	120,000.00	121,303.20
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		MALAYSIA GOVERNMENT	160,000.00	160,209.60
		MALAYSIA GOVERNMENT	180,000.00	185,200.20
		MALAYSIA GOVERNMENT	190,000.00	192,610.60
		MALAYSIA GOVERNMENT	370,000.00	360,994.20
		MALAYSIA GOVERNMENT	240,000.00	241,238.40
		MALAYSIA GOVERNMENT	360,000.00	337,759.20
		MALAYSIA GOVERNMENT	490,000.00	437,178.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	580,000.00	521,739.00
		MALAYSIA GOVERNMENT	190,000.00	167,486.90
		MALAYSIA GOVERNMENT	140,000.00	132,017.20
		MALAYSIA GOVERNMENT	220,000.00	221,009.80
		MALAYSIA GOVERNMENT	160,000.00	162,174.40
		MALAYSIAN GOVERNMENT	340,000.00	332,237.80
	マレーシア・リンギット小計		9,650,000.00	9,466,790.90
			(295,456,945)	(289,847,577)
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,720,000.00	1,532,399.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,610,000.00	7,860,327.30
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,070,000.00	4,342,556.40
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,870,000.00	7,958,164.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,240,000.00	4,588,877.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,040,000.00	5,045,594.40
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,450,000.00	1,530,475.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,580,000.00	6,375,888.40
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,760,000.00	4,638,096.40
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,820,000.00	6,384,884.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,940,000.00	5,725,625.40
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,710,000.00	4,387,035.30
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,920,000.00	2,535,465.20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,100,000.00	1,892,583.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	870,790.00
	メキシコ・ペソ小計		70,830,000.00	65,668,762.00
			(510,903,873)	(473,675,347)
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM	310,000.00	312,582.30
		BELGIUM KINGDOM	410,000.00	505,579.20
		BELGIUM KINGDOM	200,000.00	226,270.00
		BELGIUM KINGDOM	190,000.00	213,472.60
		BELGIUM KINGDOM	180,000.00	185,032.80
		BELGIUM KINGDOM	360,000.00	322,034.40
		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	258,739.20
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		BELGIUM KINGDOM	350,000.00	336,563.50
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		BELGIUM KINGDOM	150,000.00	125,206.50
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		BELGIUM KINGDOM	360,000.00	427,186.80
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		BELGIUM KINGDOM	110,000.00	51,471.20
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		BELGIUM KINGDOM	90,000.00	88,483.50
		BONOS Y OBLIG DE	440,000.00	359,097.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	357,017.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	310,000.00	400,259.60
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		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,729.00
		BUNDESOBLIGATION	470,000.00	452,031.90
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		DEUTSCHLAND REP	290,000.00	340,236.70
		DEUTSCHLAND REP	270,000.00	322,644.60
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		DEUTSCHLAND REP	440,000.00	555,196.40
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	112,131.80
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	99,892.00
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	108,251.00
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	86,932.00
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		FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	76,214.70
		FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	71,095.50
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	114,164.70
		FINNISH GOVERNMENT	80,000.00	56,818.40
		FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	94,463.10
		FINNISH GOVERNMENT	80,000.00	52,155.20
		FINNISH GOVERNMENT	120,000.00	99,145.20
		FINNISH GOVERNMENT	80,000.00	41,375.20
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	105,875.90
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	89,741.00
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	96,361.00
		FINNISH GOVERNMENT	80,000.00	73,379.20
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	65,907.00
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	90,676.00
		FINNISH GOVERNMENT	60,000.00	57,600.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,128,171.00
		FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	728,412.00
		FRANCE (GOVT OF)	610,000.00	655,420.60
		FRANCE (GOVT OF)	630,000.00	698,159.70
		FRANCE (GOVT OF)	810,000.00	811,182.60
		FRANCE (GOVT OF)	790,000.00	783,474.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,180,000.00	1,202,018.80
		FRANCE (GOVT OF)	950,000.00	911,696.00
		FRANCE (GOVT OF)	790,000.00	763,495.50
		FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	1,128,780.00
		FRANCE (GOVT OF)	820,000.00	975,972.20
		FRANCE (GOVT OF)	1,030,000.00	971,320.90
		FRANCE (GOVT OF)	310,000.00	237,001.20
		FRANCE (GOVT OF)	910,000.00	759,613.40
		FRANCE (GOVT OF)	810,000.00	750,408.30
		FRANCE (GOVT OF)	630,000.00	551,250.00
		FRANCE (GOVT OF)	800,000.00	759,104.00
		FRANCE (GOVT OF)	630,000.00	539,059.50
		FRANCE (GOVT OF)	1,180,000.00	1,089,293.40
		FRANCE (GOVT OF)	840,000.00	724,920.00
		FRANCE (GOVT OF)	1,120,000.00	1,025,830.40
		FRANCE (GOVT OF)	870,000.00	845,918.40
		FRANCE (GOVT OF)	550,000.00	633,462.50
		FRANCE (GOVT OF)	790,000.00	979,473.60
		FRANCE (GOVT OF)	680,000.00	517,507.20
		FRANCE (GOVT OF)	1,080,000.00	966,351.60
		FRANCE (GOVT OF)	990,000.00	940,905.90
		FRANCE (GOVT OF)	940,000.00	803,436.80
		FRANCE (GOVT OF)	660,000.00	400,125.00
		FRANCE (GOVT OF)	940,000.00	875,760.40
		FRANCE (GOVT OF)	910,000.00	949,011.70
		FRANCE (GOVT OF)	340,000.00	430,827.60
		FRANCE (GOVT OF)	1,060,000.00	883,298.00
		FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	343,430.00
		FRANCE (GOVT OF)	210,000.00	92,248.80
		FRANCE (GOVT OF)	340,000.00	217,209.00
		FRANCE (GOVT OF)	930,000.00	754,192.80
		FRANCE (GOVT OF)	850,000.00	774,630.50
		FRANCE (GOVT OF)	640,000.00	623,731.20
		FRANCE (GOVT OF)	510,000.00	303,271.50
		FRANCE (GOVT OF)	740,000.00	590,046.40
		FRANCE (GOVT OF)	520,000.00	494,967.20
		FRANCE (GOVT OF)	120,000.00	97,093.20
		FRANCE (GOVT OF)	730,000.00	941,232.80
		FRANCE (GOVT OF)	570,000.00	527,842.80
		FRANCE (GOVT OF)	430,000.00	412,120.60
		FRANCE (GOVT OF)	420,000.00	524,806.80
		FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,876.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	170,000.00	172,913.80
		IRELAND GOVERNMENT BOND	220,000.00	191,523.20
		IRELAND GOVERNMENT BOND	190,000.00	191,578.90
		IRELAND GOVERNMENT BOND	240,000.00	231,148.80
		IRELAND GOVERNMENT BOND	140,000.00	123,078.20
		IRELAND GOVERNMENT BOND	170,000.00	157,836.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	88,753.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	140,000.00	130,131.40
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	194,869.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND	160,000.00	122,160.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	110,000.00	83,993.80
		IRELAND GOVERNMENT BOND	230,000.00	246,946.40
		IRELAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	137,277.00
		IRELAND GOVERNMENT BOND	170,000.00	144,117.50
		IRELAND GOVERNMENT BOND	190,000.00	153,896.20
		IRELAND GOVERNMENT BOND	90,000.00	60,939.90
		IRISH GOVERNMENT BOND	100,000.00	81,647.00
		ITALIAN GOVT	200,000.00	232,336.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	420,000.00	461,239.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	310,000.00	315,502.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	349,814.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	410,000.00	391,504.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	368,706.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	320,000.00	301,081.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT	320,000.00	312,288.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	324,572.50
		NETHERLANDS GOVERNMENT	370,000.00	440,954.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	220,500.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	320,000.00	236,934.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	290,000.00	246,476.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	473,561.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	320,000.00	293,756.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT	280,000.00	151,992.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT	270,000.00	224,397.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	160,000.00	111,795.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT	270,000.00	313,661.70
		NETHERLANDS GOVERNMENT	260,000.00	227,526.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	170,000.00	159,142.10
		NETHERLANDS GOVERNMENT	220,000.00	186,318.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,197.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	180,000.00	175,123.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	100,481.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	160,000.00	172,059.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	247,862.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	290,000.00	282,950.10
		REPUBLIC OF AUSTRIA	340,000.00	322,231.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	180,000.00	142,362.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	280,000.00	259,126.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	60,000.00	40,574.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	97,683.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA	180,000.00	211,525.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	212,324.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	300,000.00	348,513.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	222,512.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	162,882.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	209,360.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	160,000.00	100,603.20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	73,910.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	90,000.00	43,911.90
		REPUBLIC OF AUSTRIA	280,000.00	227,696.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	70,000.00	35,378.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	142,486.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	92,779.70
		REPUBLIC OF AUSTRIA	240,000.00	231,686.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	104,132.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	190,000.00	163,990.90
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	67,978.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	99,317.00
	ユーロ小計		138,740,000.00	131,173,485.30
			(20,090,939,400)	(18,995,232,406)
国債証券合計			61,076,996,466	55,727,800,029
			(61,076,996,466)	(55,727,800,029)
合計				55,727,800,029
				(55,727,800,029)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	国債証券	139銘柄	50.05	50.55
イギリス・ポンド	国債証券	54銘柄	4.70	4.75
イスラエル・シュケル	国債証券	14銘柄	0.37	0.38
オーストラリア・ドル	国債証券	26銘柄	1.54	1.56
オフショア・人民元	国債証券	25銘柄	3.24	3.27
カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	2.08	2.10
シンガポール・ドル	国債証券	21銘柄	0.46	0.47
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.25	0.26
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.37	0.37
ニュージーランド・ドル	国債証券	9銘柄	0.21	0.21
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.20	0.21
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.42	0.42
マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	0.51	0.52
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.84	0.85
ユーロ	国債証券	358銘柄	33.75	34.09

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

開示資料

決算