有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ外国債券インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,008,598 | 1,008,598 | 1.0086 | 1.0086 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,206,510 | 6,206,510 | 0.9034 | 0.9034 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 361,687,788 | 361,687,788 | 0.9778 | 0.9778 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 742,967,379 | 742,967,379 | 0.9543 | 0.9543 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,202,118,352 | 1,202,118,352 | 0.9930 | 0.9930 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 763,778,342 | - | 0.9626 | - |
| 12月末日 | 778,694,530 | - | 0.9565 | - |
| 2019年1月末日 | 823,996,945 | - | 0.9502 | - |
| 2月末日 | 846,399,310 | - | 0.9634 | - |
| 3月末日 | 891,166,398 | - | 0.9762 | - |
| 4月末日 | 925,067,402 | - | 0.9732 | - |
| 5月末日 | 947,657,265 | - | 0.9652 | - |
| 6月末日 | 1,001,206,222 | - | 0.9776 | - |
| 7月末日 | 1,044,917,726 | - | 0.9803 | - |
| 8月末日 | 1,089,231,901 | - | 0.9865 | - |
| 9月末日 | 1,131,431,824 | - | 0.9911 | - |
| 10月末日 | 1,192,578,844 | - | 1.0005 | - |
| 11月末日 | 1,236,634,122 | - | 1.0009 | - |
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