有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ外国債券インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,008,598 | 1,008,598 | 1.0086 | 1.0086 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,206,510 | 6,206,510 | 0.9034 | 0.9034 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 361,687,788 | 361,687,788 | 0.9778 | 0.9778 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 742,967,379 | 742,967,379 | 0.9543 | 0.9543 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,202,118,352 | 1,202,118,352 | 0.9930 | 0.9930 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,894,135,569 | 1,894,135,569 | 1.0382 | 1.0382 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 1,236,634,122 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 1,273,346,714 | - | 1.0054 | - |
| 2020年1月末日 | 1,321,174,104 | - | 1.0132 | - |
| 2月末日 | 1,361,432,020 | - | 1.0250 | - |
| 3月末日 | 1,371,114,070 | - | 1.0267 | - |
| 4月末日 | 1,398,584,322 | - | 1.0067 | - |
| 5月末日 | 1,443,738,050 | - | 1.0208 | - |
| 6月末日 | 1,535,740,180 | - | 1.0368 | - |
| 7月末日 | 1,609,789,186 | - | 1.0469 | - |
| 8月末日 | 1,645,298,160 | - | 1.0455 | - |
| 9月末日 | 1,748,839,753 | - | 1.0503 | - |
| 10月末日 | 1,839,711,683 | - | 1.0344 | - |
| 11月末日 | 1,920,134,043 | - | 1.0448 | - |
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