半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年11月21日現在 | 第9期中間計算期間 2023年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,453 | 14,417,611 |
| コール・ローン | 3,711,688 | 3,896,555 |
| 親投資信託受益証券 | 5,032,754,149 | 5,661,522,277 |
| 未収入金 | 12,830,439 | 19,332,349 |
| 流動資産合計 | 5,049,306,729 | 5,699,168,792 |
| 資産合計 | 5,049,306,729 | 5,699,168,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,763,855 | 27,178,454 |
| 未払受託者報酬 | 522,326 | 568,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,202 | 3,410,921 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 199,418 | 212,835 |
| 流動負債合計 | 16,619,801 | 31,370,668 |
| 負債合計 | 16,619,801 | 31,370,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,594,247,678 | 5,136,234,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 438,439,250 | 531,563,377 |
| (分配準備積立金) | 140,610,413 | 129,881,549 |
| 元本等合計 | 5,032,686,928 | 5,667,798,124 |
| 純資産合計 | 5,032,686,928 | 5,667,798,124 |
| 負債純資産合計 | 5,049,306,729 | 5,699,168,792 |
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