半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2025年11月20日現在 | 第12期中間計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,390,242 | 272,049 |
| コール・ローン | 6,955,479 | 9,494,717 |
| 親投資信託受益証券 | 12,458,923,090 | 13,622,569,272 |
| 未収入金 | 23,317,158 | 27,550,429 |
| 流動資産合計 | 12,490,585,969 | 13,659,886,467 |
| 資産合計 | 12,490,585,969 | 13,659,886,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,056,235 | 27,260,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,151 | 1,434,646 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,119 | 8,608,139 |
| その他未払費用 | 61,320 | 71,642 |
| 流動負債合計 | 31,714,825 | 37,374,689 |
| 負債合計 | 31,714,825 | 37,374,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,971,740,456 | 9,674,256,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,487,130,688 | 3,948,255,351 |
| (分配準備積立金) | 1,866,727,458 | 1,706,465,814 |
| 元本等合計 | 12,458,871,144 | 13,622,511,778 |
| 純資産合計 | 12,458,871,144 | 13,622,511,778 |
| 負債純資産合計 | 12,490,585,969 | 13,659,886,467 |
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