ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,804 | 967,655 |
| 投資信託受益証券 | 35,463,193 | 44,919,913 |
| 流動資産計 | 36,093,997 | 45,887,568 |
| 資産の部合計 | 36,093,997 | 45,887,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,385 | 6,463 |
| 未払委託者報酬 | 92,503 | 249,726 |
| その他未払費用 | 574 | 1,531 |
| 流動負債計 | 95,462 | 257,720 |
| 負債の部合計 | 95,462 | 257,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,553,950 | 44,920,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,415 | 709,262 |
| 元本等合計 | 35,998,535 | 45,629,848 |
| 純資産の部合計 | 35,998,535 | 45,629,848 |
| 負債・純資産合計 | 36,093,997 | 45,887,568 |
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