ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,460 | 1,294,775 |
| 投資信託受益証券 | 57,149,323 | 74,044,606 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 58,290,783 | 75,339,381 |
| 資産の部合計 | 58,290,783 | 75,339,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,721 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,521 | 10,773 |
| 未払委託者報酬 | 328,355 | 378,835 |
| その他未払費用 | 2,065 | 2,631 |
| 流動負債計 | 679,662 | 392,239 |
| 負債の部合計 | 679,662 | 392,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,957,042 | 66,663,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,654,079 | 8,283,308 |
| （分配準備積立金） | 2,981,429 | 2,807,379 |
| 元本等合計 | 57,611,121 | 74,947,142 |
| 純資産の部合計 | 57,611,121 | 74,947,142 |
| 負債・純資産合計 | 58,290,783 | 75,339,381 |
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