ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,345 | 100,054 |
| コール・ローン | 1,579,273 | 1,338,351 |
| 投資信託受益証券 | 93,670,809 | 90,436,382 |
| 流動資産計 | 95,267,427 | 91,874,787 |
| 資産の部合計 | 95,267,427 | 91,874,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,050 | 14,638 |
| 未払委託者報酬 | 493,597 | 514,317 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 3,446 | 3,584 |
| 流動負債計 | 529,276 | 532,542 |
| 負債の部合計 | 529,276 | 532,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,347,247 | 83,983,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,390,904 | 7,358,530 |
| （分配準備積立金） | 5,877,937 | 5,092,411 |
| 元本等合計 | 94,738,151 | 91,342,245 |
| 純資産の部合計 | 94,738,151 | 91,342,245 |
| 負債・純資産合計 | 95,267,427 | 91,874,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
