ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,279,048 | 1,612,700 |
| 投資信託受益証券 | 99,292,419 | 109,244,980 |
| 未収入金 | － | 350,000 |
| 流動資産計 | 100,571,467 | 111,207,680 |
| 資産の部合計 | 100,571,467 | 111,207,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 310,621 |
| 未払受託者報酬 | 15,352 | 16,770 |
| 未払委託者報酬 | 538,607 | 588,381 |
| その他未払費用 | 3,779 | 4,141 |
| 流動負債計 | 557,738 | 919,913 |
| 負債の部合計 | 557,738 | 919,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,491,800 | 93,570,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,521,929 | 16,717,427 |
| （分配準備積立金） | 4,849,171 | 4,446,706 |
| 元本等合計 | 100,013,729 | 110,287,767 |
| 純資産の部合計 | 100,013,729 | 110,287,767 |
| 負債・純資産合計 | 100,571,467 | 111,207,680 |
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