ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,655,946 | 2,027,323 |
| 投資信託受益証券 | 111,921,707 | 114,933,165 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 113,577,653 | 117,260,488 |
| 資産の部合計 | 113,577,653 | 117,260,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 386,007 |
| 未払受託者報酬 | 17,888 | 18,719 |
| 未払委託者報酬 | 628,033 | 656,685 |
| その他未払費用 | 4,379 | 4,597 |
| 流動負債計 | 650,300 | 1,066,008 |
| 負債の部合計 | 650,300 | 1,066,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,782,786 | 95,954,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,144,567 | 20,239,488 |
| （分配準備積立金） | 4,735,724 | 4,085,687 |
| 元本等合計 | 112,927,353 | 116,194,480 |
| 純資産の部合計 | 112,927,353 | 116,194,480 |
| 負債・純資産合計 | 113,577,653 | 117,260,488 |
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