ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,894,990 | 2,412,509 |
| 投資信託受益証券 | 125,409,285 | 129,388,238 |
| 流動資産計 | 127,304,275 | 131,800,747 |
| 資産の部合計 | 127,304,275 | 131,800,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,679 | 21,135 |
| 未払委託者報酬 | 690,387 | 670,614 |
| その他未払費用 | 4,836 | 5,198 |
| 流動負債計 | 846,287 | 696,947 |
| 負債の部合計 | 846,287 | 696,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,766,703 | 101,438,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,691,285 | 29,665,234 |
| （分配準備積立金） | 17,143,663 | 16,289,507 |
| 元本等合計 | 126,457,988 | 131,103,800 |
| 純資産の部合計 | 126,457,988 | 131,103,800 |
| 負債・純資産合計 | 127,304,275 | 131,800,747 |
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