ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,286,679 | 2,343,441 |
| 投資信託受益証券 | 133,431,449 | 137,145,483 |
| 流動資産計 | 135,718,128 | 139,488,924 |
| 資産の部合計 | 135,718,128 | 139,488,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,448 | 12,412 |
| 未払受託者報酬 | 22,114 | 22,846 |
| 未払委託者報酬 | 701,485 | 724,901 |
| その他未払費用 | 5,435 | 5,637 |
| 流動負債計 | 866,482 | 765,796 |
| 負債の部合計 | 866,482 | 765,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,262,789 | 111,889,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,588,857 | 26,834,059 |
| （分配準備積立金） | 15,897,091 | 15,380,325 |
| 元本等合計 | 134,851,646 | 138,723,128 |
| 純資産の部合計 | 134,851,646 | 138,723,128 |
| 負債・純資産合計 | 135,718,128 | 139,488,924 |
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