ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,973,805 | 1,902,636 |
| 投資信託受益証券 | 139,964,338 | 134,777,148 |
| 未収入金 | 400,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 142,338,143 | 137,179,784 |
| 資産の部合計 | 142,338,143 | 137,179,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 501 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,554 | 23,020 |
| 未払委託者報酬 | 715,567 | 730,362 |
| その他未払費用 | 5,539 | 5,659 |
| 流動負債計 | 744,161 | 759,041 |
| 負債の部合計 | 744,161 | 759,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,706,143 | 108,093,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,887,839 | 28,326,912 |
| （分配準備積立金） | 14,686,360 | 13,352,999 |
| 元本等合計 | 141,593,982 | 136,420,743 |
| 純資産の部合計 | 141,593,982 | 136,420,743 |
| 負債・純資産合計 | 142,338,143 | 137,179,784 |
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